6月普涨收官

6月完美收官来了！以开门红的方式迎接6月，又以普涨的方式送走6月，可谓是有头有尾，有始有终。

(资料图片仅供参考)

同时，今日也是A股半年度收官，几大指数上半年表现明显分化，其中沪指半年涨3.65%，创业板指和上证50指数均跌超5%，科创板上半年上涨4.71%，消费白马股和新能源赛道股表现低迷，TMT行业成为最靓的仔。

今日，市场呈普涨格局，3900+股上涨，涨停60只；1100+股下跌，2只跌停。

从超短情绪来看，高标股是6连板的华脉科技、中军没有，襄阳轴承3连板、2板3只巨轮智能、柳药集团、欧克科技，值得注意是上攻交易日首板47只，也就说连板率只有6%左右，充分显示除了短线情绪资金的谨慎。

量能上看，全天成交9204亿元，较上个交易日增加531亿元，市场出现缩量普涨，持续性不强；北向资金全天净买入36.75亿元，分市场来看，沪股通净卖出0.09亿元，深股通净买入36.84亿元，终结了此前连续3个交易日净卖出的局面。

从盘面上看，锂电池产业链集体大涨，个股掀起涨停潮，复合铜箔领涨；。AI概念股午后反弹，CPO、光通信方向领涨；减速器概念股继续活跃；尽管板块呈现普涨格局，但后续持续性有待考验。

总体上看，今天盘面资金的特点就是挖掘低位方向，比如锂电池、钠电池、锂矿等细分板块，均是经过前期深度调整；但表现最亮眼是低位高成长方向，比如复合铜箔、POE胶膜以及TOPCon电池等不管是上涨力度还是持续性都明显较好，挣钱效益也好。另一方面资金开始回流人工智能算力方向，CPO、光通信等领域领涨。

锂电池掀起涨停潮，行业反转？

今日市场最靓的仔，无疑是此前持续调整的锂电池板块，板块指数大涨2.34%，细分的复合铜箔、钠电池、固态电池等领涨。特别是复合铜箔指数大涨超6%，盘中一度大涨超7%。

个股掀起涨停潮德方纳米20CM涨停，蔚蓝锂芯、英联股份、湘潭电化、拓邦股份、萃华珠宝、黑猫股份、欧克科技、宝明科技、丰元股份、红星发展、胜利精密等11股涨停。

对于今日锂电池板块的集体大涨，主要在于特斯拉电池包升级利好消息的刺激。

消息面显示，6月29日有媒体报道：据多位知情人士透露，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用某电池厂的M3P新型磷酸铁锂电池。此外，消息人士透露，66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用。

M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，其能量密度高于磷酸铁锂，成本优于三元电池——分别直击LFP与三元电池的两大长期痛点。

M3P电池除了传统的磷金属外，还掺杂锰、镁、锌、铝中的两种金属元素替代铁元素的点位，兼具高能量密度、高效率与低成本的特征。因此，今日市场湘潭电化和红星发展2大三氧化锰龙头直接涨停和其有关。

从能量密度来看，M3P能量密度较磷酸铁锂电池提升约15%，可达210Wh每千克，与三元正极相当，能够提升电车的续航；

从成本方面看，由于不含镍、钴等较为昂贵的金属元素，M3P略高于磷酸铁锂电池成本，但低于三元锂电池；

从安全性方面，由于M3P以磷酸铁锂结构为基础，循环稳定性要好于三元电池；

随着特斯拉Model 3改款车型采用M3P电池，会推动车企对M3P电池的接受程度，也会提升M3P电池的渗透率，又是一个0-1的突破性事件。

从近期市场走势来看，资金在充分挖掘0-1突破的领域，如光伏领域的TOPCon电池、锂电池领域的复合铜箔、新能源车的高压快充等领域在市场持续调整下，均有不错的表现且持续性强。资金挖掘这些领域主要在于这些细分领域处于低渗透率中，低渗透率往往具备高成长性。

因此，从这个角度来看，传统锂电池产业链可能几乎不大，就谈不上反转，要从低渗透率领域角度挖掘高成长的机会。

新能源赛道关注：TOPCon电池、HJT电池、复合铜箔、高压快充、一体化压铸、M3P电池等高成长性的领域。

7月如何投？

随着6月结束，A股进入2023年的下半场，7月开启A股半年报行情，7月3-7月15日将是中报业绩预告的阶段。

配置上从个方面入手，一是人工智能主线有望回归，继续挖掘业绩大增的细分领域，关注AI基建与景气周期恢复细分领域，如半导体；二是中报业绩大增的公司有望得到资金的深度挖掘；三是，挖掘前面替代的0-1具备高成长性的细分行业如TOPCon电池、复合铜箔等细分行业

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